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Após prejuízo de R$ 546 milhões com sua posição em swap cambial em junho, o Banco Central (BC) registrou resultado positivo de R$ 141 milhões em julho até o dia 7 com estes contratos pelo critério caixa.
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Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 795 milhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1. O estoque de swaps cambiais do BC está atualmente na casa de US$ 27,7 bilhões.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 8,769 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram nesse cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 10,386 bilhões em julho até dia 7. Já o resultado das operações cambiais no período ficou no negativo em R$ 9,591 bilhões. Atualmente, as reservas internacionais estão na casa dos US$ 378 bilhões.
No acumulado de 2017 até 7 de julho, o Banco Central registra resultado positivo de R$ 4,400 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 4,131 bilhões. O BC também obteve ganhos de R$ 28,352 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 29,468 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi negativo em R$ 25,336 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.